天津泰达收深交所问询函 涉负债压力加重、公司账款等问题

来源新京报

新京报讯（记者 张晓兰）6月7日，深交所披露关于对天津泰达股份有限公司（简称“天津泰达”）2020年年报的问询函，其中涉及有息负债、相关资金拆借、应收账款、预付款项等问题。

年报显示，报告期内，天津泰达利息费用为7.37亿元，占息税前利润的比例为77.44%。公司货币资金29.74亿元，短期借款73.58亿元，一年内到期的非流动负债26.95亿元。对此，深交所指出，希望天津泰达说明截至目前有息负债的详细情况，包括债务类型、债务金额、到期期限等，并结合公司债务状况等因素说明利息费用占息税前利润的比例较高的原因及合理性，以及结合目前可自由支配的货币资金、可变现资产、经营现金流等情况，说明是否具备足够债务偿付能力、资金来源、偿付安排以及公司拟采取的防范应对措施。

与此同时，根据年报，报告期内，天津泰达非经常性损益金额约 1.13亿元，占归属于母公司所有者的净利润 55.58%，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费约 1.27亿元。对此，深交所要求，列示相关资金拆借情况，包括交易对方名称、交易内容、拆借起止日、利率、归还情况及期末余额，交易对方与公司是否存在关联关系，核实是否存在实际控制人占用公司资金的情形，是否构成对外提供财务资助。

此外，报告期内，天津泰达按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款总额48.05亿元，占应收账款期末余额94%。应收账款本期计提坏账准备1397.89万元，应收账款本期减值准备转回2909.01万元。对此，深交所要求，说明按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况，包括但不限于单位名称、具体金额、形成原因、账龄、计提减值准备情况、是否为关联方等。

新京报记者 张晓兰 

编辑 杨娟娟 校对 李世辉